
全球最大的基金经理将在今年的最后几周抛售高达1000亿美元的股票,自鲍威尔明确表示政策制定者将冒着裁员和衰退的风险继续积极收紧政策以来,抛售就像滚雪球一样加剧。
美股波动推高了其相对于其他资产类别的价值,迫使拥有严格配置授权的基金经理出售股票以实现目标。摩根大通和斯通克斯金融称,债券可能是主权财富基金、养老金和平衡型共同基金减持固定收益资产的受益者。
作为投资界的中坚力量,养老金和主权财富基金通常每个季度重新平衡其市场敞口,以实现60%的股票和40%的债券组合。
StoneX宏观策略师文森特•德鲁拉德表示:“近期股市回调和债市反弹符合再平衡假设。”他预计,部分再平衡已在本周发生。“投资者不得不卖出股票,购买债券,以回到目标。这种情况持续到今年年底是有道理的。”
股市以外的调整将加剧趋势量化分析师预计的约300亿美元的被迫抛售。
根据摩根大通的计算,日本1.6万亿美元的GPIF(全球最大的养老基金)将不得不出售170亿美元的股票,以恢复其目标资产配置。规模1.3万亿美元的挪威石油基金可能会将120亿美元从股票转向债券。
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