全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有:
1、美国国债有望创出20年来的最佳年度开局
2、苹果公司股价下跌 2万亿美元市值俱乐部不复存在
3、美联储逆回购协议使用规模创下单日降幅纪录
4、前纽约联储行长Dudley:美国经济“相当可能”陷入衰退
5、欧洲央行官员Kazaks:预计未来两次会议将“大幅”加息
6、美元连跌数月之后2023年开局表现强劲 交易员关注本周新数据
美国国债有望创出20年来的最佳年度开局
美国国债迈向20多年来最强年度开局。投资者买入国债,押注美联储会随着通胀放缓而进一步放慢加息步伐。
基准10年期美国国债收益率一度下跌14个基点至3.73%,仅次于2001年第一个交易日20个基点的跌幅。德国10年期国债收益率下跌8个基点至2.36%,之前公布的德国地区通胀数据表明价格压力可能正在缓解,此外德国的12月份全国通胀数据放缓程度也超过预期。
油价下跌也提振了美国国债市场的人气。由于通胀飙升促使美联储采取激进应对措施,2022年美国国债出现了创纪录年度下跌。虽然2022年结束时收益率已经从高点回落,但在12月份的最后两周,债券空头占据了上风,尤其是在欧洲。
苹果公司股价下跌 2万亿美元市值俱乐部不复存在
iPhone制造商苹果公司股价一路下跌,市值跌破2万亿美元,成为科技股暴跌潮中最新一家受害者。
苹果周二一度下跌3.7%,因投资者对重要假期所在季度iPhone供应的担忧加剧,而且对加息放缓失去信心。股价暴跌令苹果市值降至1.99万亿美元,2万亿美元市值俱乐部中的最后一家就此陨落。此前微软和石油巨头沙特阿美2022年跌出这一俱乐部。
这一里程碑标志着苹果失宠。该股过去一年大部分时间内表现强于标普500指数,但最近几周出现下跌,因市场担心iPhone生产问题将破坏对该公司而言最重要的假期销售。
本周早些时候,日经报道称,由于需求疲软,苹果已通知几家供应商减少AirPods、Apple Watch和MacBooks等部分产品的零部件生产。
就在一年前,标普500指数创历史新高,苹果市值一度升逾3万亿美元。
美联储逆回购协议使用规模创下单日降幅纪录
随着年底资产负债表约束的解除,金融机构将现金投入隔夜贷款市场,投资者在一个美联储主要操作工具所存放的资金周二骤降3,650亿美元。
在2022年底达到历史最高点之后,美联储隔夜逆回购协议的使用规模下降。约99名参与者的使用规模总计2.188万亿美元,低于前一交易日的2.554万亿美元。
2022年末货币市场现金供应过剩,以及由此导致的逆回购协议使用规模创纪录,与多年来的情况形成了鲜明对比。通常情况下,每年的最后一个工作日往往是融资市场的压力点,借款人争相借入投资者多余的美元资金,导致关键贷款利率飙升。
去年,对美联储逆回购协议的需求持续增长,因为投资者需要找到工具来存放他们的短期现金,尤其是考虑到美联储加息轨迹不确定性的情况下。在每个季度末,逆回购协议的使用也往往会大幅上升,因为交易商为了满足监管指标而减少在回购市场上的活动。
前纽约联储行长Dudley:美国经济“相当可能”陷入衰退
前纽约联储银行行长William Dudley表示,由于美联储为遏制通胀而必须采取的行动,美国经济相当可能陷入衰退,但可能不会出现严重的放缓。
“经济衰退很可能只是因为美联储必须采取的行动,”他周二在接受采访时表示,“但我认为这次不同的是,如果出现经济衰退,那将是由美联储引发的经济衰退,美联储可以通过随后放松货币政策来制止衰退。”
美联储去年为遏制四十年来最严重的通胀而大幅上调利率,并表示会在任务完成之前继续加息。
经济研究高级顾问Dudley表示,美联储需要将失业率推高至足以使经济放缓的水平,以造成劳动力市场供应过剩,并将工资通胀率降至与央行2%通胀目标一致的水平。
欧洲央行官员Kazaks:预计未来两次会议将“大幅”加息
欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks预计,2月和3月将“大幅”上调利率。
“我认为在接下来的两次会议上,我们仍然可以采取相当大的步伐,”他周二接受电话采访时说。 “当然,随着我们发现将通胀降至2%的恰当利率水平,必要时加息步幅可能会缩小。”
面对创纪录的消费价格增速,欧洲央行已经加息250个基点,市场定价显示投资者预计还会有两次50基点的加息。不过,通胀率或许已经见顶,给那些赞成持谨慎态度的人带来支持。
同时也担任拉脱维亚央行行长的Kazaks被视为是偏鹰派的官员。
“目前,我认为在2月和3月的会议上,我们将大幅加息,”他说。
美元连跌数月之后2023年开局表现强劲 交易员关注本周新数据
季节性的假期低谷过后,2023年伊始,美元兑几乎所有主要货币都出现了上涨。
G-10货币中,只有日元强于美元,英镑、欧元和瑞士法郎均大跌。美元指数一度上涨0.9%,迈向12月中旬以来最大涨幅。
交易员表示,流动性不足放大了市场波动。但这也提醒了投资者:美元最近几个月的跌势不会是单边下行,尽管市场普遍预计其跌势今年还将延续。
“从再平衡角度来看,美元年底表现有点过头了,”高级外汇策略师Geoff Yu表示。这意味着“出现一些回升几乎是必然的。”
随着交易员减持美元多头头寸,美元指数10至12月间下跌6.8%,创下逾10年来最差单季表现。虽然Yu认为美元还会进一步走弱,但他“高度怀疑”美联储今年能够降息,这可能有助于缓和更长期的跌势。
交易员本周将从新数据中寻找有关美国经济状况的线索。
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